1. Tela de Leitura de Arquivo OFX
Para acessar a tela de Leitura OFX, basta clicar em “Financeiro” no menu principal e em seguida na opção “Leitura de Arquivo OFX”, que abrirá um modal para inserção do caminho que está localizado o arquivo OFX no computador.
ATENÇÃO: Ao importar o arquivo OFX pela primeira vez, o sistema não localizará o código identificador da conta. Será necessário primeiramente realizar as conciliações para que nas próximas leituras o sistema identifique e traga o código identificador da conta.
2. Importando Arquivos OFX
Logo após definir o caminho, é necessário clicar no botão 
. O sistema trará uma listagem de todas as movimentações efetuadas e classificadas por cores. Sempre retornarão primeiramente movimentações em AMARELO – registro encontrado – ou VERMELHO – registro não encontrado.
AMARELO: Movimentação seja localizada no sistema – AINDA NÃO CONCILIADO.
VERMELHO: Movimentação não localizada no sistema – AINDA NÃO CONCILIADO.
AZUL: Movimentação não localizada no sistema – PRECISA SER CONCILIADA MANUALMENTE.
VERDE: Movimentação localizada no sistema – CONCILIADO.
Após a importação, é necessário clicar no botão 
para que seja concluída a leitura. Ao efetuar a conciliação, movimentações em AMARELO passarão para a cor VERDE – o que significa que estão de acordo com o registro no sistema, enquanto movimentações em VERMELHO passarão para a cor AZUL, representando a não localização do registro em questão no sistema, sendo necessário conciliar manualmente.
3. Conciliando Movimentações Manualmente
Para conciliar manualmente os registro, clique com o botão direito sobre os registros marcado em azul e selecione a opção 
.
O seguinte modal será exibido para inserir as informações necessárias para conciliar. Serão exibidos as informações de descrição, data, valor e o tipo de movimentação (débito ou crédito). É necessário informar a espécie, o cliente ou fornecedor, o plano de contas, se o lançamento é total e se tem observações. Ao finalizar, basta clicar na opção 
.
POSSÍVEIS IMPEDIMENTOS
Caso o sistema não encontre o cadastro do BANCO informado no arquivo OFX, o seguinte aviso ocorrerá.
Caso o sistema não encontre a CONTA CORRENTE com o código identificador informado, a seguinte mensagem ocorrerá. Será necessário conferir se ambos os cadastros informação divergente.
Caso haja alguma dúvida, contate nossa equipe de suporte para obter mais informações.